Счета учета номенклатуры и контрагентов в 1С 8.3

После того, как вы установили программу 1С:Бухгалтерия 3.0, в ней изначально уже заложены стандартные настройки счетов. У каждого предприятия могут отличаться регламенты ведения бухгалтерского учета поэтому, к сожалению, порой таких настроек бывает недостаточно.

Настоятельно рекомендуется перед тем, как приступить к работе в данной программе, проверить и настроить «под себя» соответствующие счета учета. В данной статье мы расскажем вам, как произвести настройку счетов для номенклатуры и контрагентов, которые будут использоваться по умолчанию в зависимости от возникших ситуаций.

Счета учета номенклатуры

Начнем с общего перечня счетов для справочника «Номенклатура». Просмотреть и откорректировать его можно непосредственно из самого справочника, перейдя по соответствующей гиперссылке. Как показано на рисунке ниже.

Создадим новый счет учета номенклатуры. В верхней части формы указывается, в каких ситуациях будет применяться вводимый счет.

Предположим, что мы хотим отражать все номенклатурные позиции с видом «Продукция» в документах организации ООО «Рога», которые проходят по основному складу на счете 41.01. В таком случае настройка будет выглядеть, как на рисунке ниже. Так как поле «Номенклатура» нами не было заполнено, то данный счет будет применим для всех позиций с данными параметрами.

Все настраиваемые счета указываются в полях ниже в соответствующих разделах формы. Данный справочник счетов позволяет вам гибко настроить счета для номенклатуры, которые будут применяться по умолчанию. Какой-либо счет можно привязать как, например, к конкретной номенклатурной позиции, так и ко всей организации, виду номенклатуры складу в целом. Чаще всего привязка счета осуществляется именно по виду номенклатуры.

Теперь перейдем в конкретную номенклатурную позицию – «Печенье шоколадное». Нажав на гиперссылку «Правила определения счетов учета», мы видим, что у печенья есть два правила. Первое из них является более приоритетным (для вида номенклатуры «Товары»). У второго указано, что счет будет установлен только при отсутствии других правил. В таком случае по умолчанию для шоколадного печенья в документах будет применяться счет 41.01, применимый ко всем товарам.

Для проверки правильности автоматической подстановки счета создадим новый документ реализации товаров. В табличной части добавим строку и выберем из номенклатурного справочника «Печенье шоколадное». Программа сама автоматически подставит счет 41.01 с указанием группы «Товары».

В любом случае уже непосредственно в самом документе, как, например, в табличной части реализации товаров, показанной на изображении выше, вы можете изменить счет учета.

После проведения документа программа сформирует движения по указанному в табличной части счету. Намного удобнее сразу задать счета учета номенклатуры и правила их подстановки, чем каждый раз корректировать документ. Это и лишняя трудоемкость и повышенный риск ошибки ручного ввода данных.

Счета учета контрагентов

Счета учета контрагентов настраиваются подобно номенклатуре. В данном случае так же можно указать счета в зависимости от какого-то определенного набора параметров.

Откроем карточку контрагента «Divuar Cacao company». Перейдем в настройку счетов расчета с данным контрагентом по соответствующему пункту подменю «Еще».

В нашем случае для Divuar Cacao company ранее не производилось таких настроек, поэтому счета в документы подставлялись по умолчанию, как заданы для всех. Создадим новую настройку, которая будет применяться для данного контрагента только в документах с ООО «Рога» по конкретному договору.

Таким образом, у одного контрагента могут быть различные счета учета в зависимости от организации, договора и вида расчетов. Если вам не нужна столь детальная настройка параметров применения счета, можно не заполнять часть полей. Например, чтобы настройка всегда применялась к данному контрагенту или только для конкретной организации (для всех контрагентов), по которой ведется учет в программе.

На приведенном ниже изображении видно, какие счета для расчетов применены автоматически в документе реализации товаров. Именно в поле «Расчеты» и попадают данные, которые вы настраиваете для контрагентов. Так же как и с номенклатурой счета можно изменить в документе вручную, но данный подход не рекомендуется.